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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | 9 915.00 | 6 610.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 16 502.00 | 285.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 573.00 | 496 618.00 | 28 955.00 | 525 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 591.00 | 551 691.00 | 580 899.00 | 1 132 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BT Marchandises | 361 383.00 | | 361 383.00 | 361 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 402 446.00 | | 402 446.00 | 402 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 214.00 | | 834 214.00 | 834 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 805.00 | 551 691.00 | 1 415 114.00 | 1 966 805.00 |
CU Autres participations | 545 050.00 | | 545 050.00 | 545 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 054.00 | 340 054.00 | | 340 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 874.00 | 309 874.00 | | 309 874.00 |
DH Report à nouveau | -447 214.00 | -369 582.00 | | -447 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 778.00 | -77 623.00 | | -23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 420 416.00 | 444 203.00 | | 420 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 666.00 | 842 283.00 | | 845 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 217.00 | 87 529.00 | | 85 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 813.00 | 85 806.00 | | 56 813.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 8 798.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 697.00 | 1 024 416.00 | | 994 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 114.00 | 1 468 619.00 | | 1 415 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 697.00 | 1 024 416.00 | | 994 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 591.00 | | | 1 132 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 359.00 | | | 542 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 050.00 | | | 545 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 138.00 | 13 553.00 | | 538 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 919.00 | 1 652.00 | | 36 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 219.00 | 11 900.00 | | 501 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VI Groupe et associés | 845 666.00 | 845 666.00 | | 845 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 697.00 | 994 697.00 | | 994 697.00 |