| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 070.00 | 1 830 668.00 | 1 260 402.00 | 3 091 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 544 975.00 | | 2 544 975.00 | 2 544 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 782.00 | 15 394.00 | 27 389.00 | 42 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 339.00 | 50 646.00 | 9 693.00 | 60 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500 420.00 | 4 737 654.00 | 1 762 767.00 | 6 500 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 584.00 | 6 634 361.00 | 5 637 223.00 | 12 271 584.00 |
BT Marchandises | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368 513.00 | 49 226.00 | 6 319 287.00 | 6 368 513.00 |
BZ Autres créances | 991 293.00 | | 991 293.00 | 991 293.00 |
CF Disponibilités | 3 940 371.00 | | 3 940 371.00 | 3 940 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857 152.00 | | 9 857 152.00 | 9 857 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 215 300.00 | 49 226.00 | 21 166 075.00 | 21 215 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 885.00 | 6 683 586.00 | 26 803 298.00 | 33 486 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 472.00 | 1 488 472.00 | | 1 488 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 138.00 | 148 264.00 | | 156 138.00 |
DG Autres réserves | 3 358 990.00 | 3 209 399.00 | | 3 358 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 400.00 | 157 464.00 | | 390 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 000.00 | 7 503 599.00 | | 7 894 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 240.00 | 1 444 999.00 | | 1 377 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 856.00 | 28 269 031.00 | | 4 708 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 425.00 | 6 165 762.00 | | 3 171 425.00 |
EA Autres dettes | 101 509.00 | 164 774.00 | | 101 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 550 269.00 | 14 280 435.00 | | 9 550 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 909 299.00 | 50 325 001.00 | | 18 909 299.00 |
ED (V) | | 1 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 803 298.00 | 57 836 087.00 | | 26 803 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 667 520.00 | 448 618.00 | 16 116 138.00 | 15 667 520.00 |
FG Production vendue services | 19 635 542.00 | | 19 635 542.00 | 19 635 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 303 062.00 | 448 618.00 | 35 751 680.00 | 35 303 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 985 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 692 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 517 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 510 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 178.00 | -68 955.00 | | 80 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 012 431.00 | 39 659 487.00 | | 36 012 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 622 031.00 | 39 502 023.00 | | 35 622 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 400.00 | 157 464.00 | | 390 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 458 848.00 | | 892 430.00 | 11 458 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 694.00 | | 12 271 584.00 | 79 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 694.00 | | 5 678 827.00 | 79 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 560 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386 823.00 | | 371 698.00 | 5 386 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044 584.00 | | 516 175.00 | 6 044 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | | 4 557.00 | 27 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218 641.00 | 1 015 720.00 | | 5 218 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 298.00 | 284 764.00 | | 1 161 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 344.00 | 730 956.00 | | 4 057 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 154.00 | 4 345.00 | 2 274.00 | 47 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 154.00 | 4 345.00 | 2 274.00 | 447 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 306.00 | 4 345.00 | 8 426.00 | 453 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 2 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 856.00 | 4 688 400.00 | 20 456.00 | 4 708 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 742.00 | 754 742.00 | | 754 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 863.00 | 1 211 863.00 | | 1 211 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 514.00 | 101 509.00 | | 101 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 550 269.00 | | 9 550 269.00 | 9 550 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 612.00 | 6 309 612.00 | | 6 309 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VB T. V. A. | 635 200.00 | 635 200.00 | | 635 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 240.00 | 595 253.00 | 781 987.00 | 1 377 240.00 |
VI Groupe et associés | | -100 000.00 | 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 779.00 | | | 269 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 731.00 | 266 731.00 | | 266 731.00 |
VP Divers | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857 152.00 | 447 508.00 | 9 409 644.00 | 9 857 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 248 870.00 | 7 807 314.00 | 9 441 556.00 | 17 248 870.00 |
VW T.V.A. | 1 074 543.00 | 1 074 543.00 | | 1 074 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 909 299.00 | 8 456 587.00 | 10 452 712.00 | 18 909 299.00 |