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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 94.00 | 441.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 225.00 | 5 106.00 | 4 119.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760.00 | 5 200.00 | 4 560.00 | 9 760.00 |
BP En cours de production de services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063.00 | 5 200.00 | 43 863.00 | 49 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 671.00 | 4 426.00 | | -29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789.00 | 44 887.00 | | 10 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 76.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 7 620.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | 19 157.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 073.00 | 26 852.00 | | 33 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 863.00 | 71 739.00 | | 43 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 073.00 | 26 852.00 | | 33 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 592.00 | | | -11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 886.00 | 135 552.00 | | 90 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 558.00 | 131 126.00 | | 120 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 671.00 | 4 426.00 | | -29 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 634.00 | | 4 908.00 | 18 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 782.00 | 9 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 9 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | 349.00 | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | 4 559.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | 517.00 | 13 782.00 | 18 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 77.00 | 1 698.00 | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | 440.00 | 12 084.00 | 16 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |