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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 831.00 | 29 750.00 | 80.00 | 29 831.00 |
AN Terrains | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 68 009.00 | 65 186.00 | 2 823.00 | 68 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 194.00 | 53 988.00 | 6 206.00 | 60 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 768.00 | 152 260.00 | 18 507.00 | 170 768.00 |
BP En cours de production de services | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
BZ Autres créances | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CF Disponibilités | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 178.00 | | 264 178.00 | 264 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 947.00 | 152 260.00 | 282 686.00 | 434 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 686.00 | | | 282 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 969.00 | | 499 969.00 | 499 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 969.00 | | 499 969.00 | 499 969.00 |
FM Production stockée | | | -60 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 521.00 | | | 432 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 562.00 | | 7 697.00 | 165 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 170 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 131 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 733.00 | | 245.00 | 38 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 829.00 | | 7 452.00 | 126 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 262.00 | 3 489.00 | 2 491.00 | 151 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 586.00 | 164.00 | | 29 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 676.00 | 3 325.00 | 2 491.00 | 121 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 052.00 | 18 762.00 | 35 289.00 | 54 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VP Divers | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 220.00 | 120 931.00 | 35 289.00 | 156 220.00 |