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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 275.00 | 83 102.00 | 22 172.00 | 105 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 402 004.00 | | 16 402 004.00 | 16 402 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 103.00 | | 338 103.00 | 338 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 336 342.00 | 83 102.00 | 32 253 239.00 | 32 336 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 706.00 | | 212 706.00 | 212 706.00 |
BZ Autres créances | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 122.00 | 18 462.00 | 613 660.00 | 632 122.00 |
CF Disponibilités | 227 526.00 | | 227 526.00 | 227 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 794.00 | 18 462.00 | 1 198 331.00 | 1 216 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 553 136.00 | 101 565.00 | 33 451 571.00 | 33 553 136.00 |
CU Autres participations | 15 490 959.00 | | 15 490 959.00 | 15 490 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 164 320.00 | | | 5 164 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 432.00 | | | 516 432.00 |
DG Autres réserves | 7 807 961.00 | | | 7 807 961.00 |
DH Report à nouveau | 14 239 235.00 | | | 14 239 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082 241.00 | | | 4 082 241.00 |
DK Provisions réglementées | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 31 820 890.00 | | | 31 820 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 803.00 | | | 878 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 860.00 | | | 354 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 002.00 | | | 205 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 681.00 | | | 1 630 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 451 571.00 | | | 33 451 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 282.00 | | | 929 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 575.00 | | 2 718 575.00 | 2 718 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 575.00 | | 2 718 575.00 | 2 718 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 546.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 943 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 588.00 | | | 6 726 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 346.00 | | | 2 644 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082 241.00 | | | 4 082 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 241 456.00 | | 4 581 980.00 | 29 241 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487 094.00 | 32 231 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 094.00 | 32 336 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 136 181.00 | | 4 581 980.00 | 29 136 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 103.00 | 338 103.00 | | 338 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 402 004.00 | | 16 402 004.00 | 16 402 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 103.00 | | 338 103.00 | 338 103.00 |
UX Autres créances clients | 212 707.00 | 212 707.00 | | 212 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 938.00 | 175 539.00 | 701 399.00 | 876 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 097 253.00 | 357 145.00 | 16 740 108.00 | 17 097 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 681.00 | 929 282.00 | 701 399.00 | 1 630 681.00 |