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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 105.00 | 14.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 515.00 | 89 817.00 | 19 699.00 | 109 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 399.00 | 25 434.00 | 27 965.00 | 53 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 326.00 | 118 355.00 | 167 970.00 | 286 326.00 |
BT Marchandises | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 596.00 | | 409 596.00 | 409 596.00 |
BZ Autres créances | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CF Disponibilités | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 222.00 | | 539 222.00 | 539 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 547.00 | 118 355.00 | 707 192.00 | 825 547.00 |
CU Autres participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 173 743.00 | 188 443.00 | | 173 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953.00 | -14 701.00 | | 34 953.00 |
DL TOTAL (I) | 245 219.00 | 210 266.00 | | 245 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 300.00 | 78 032.00 | | 138 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 399.00 | 205 859.00 | | 206 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | 62 794.00 | | 62 711.00 |
EA Autres dettes | 45 318.00 | 81 779.00 | | 45 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 973.00 | 437 710.00 | | 461 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 192.00 | 647 977.00 | | 707 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 324.00 | 377 346.00 | | 408 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 490.00 | | 27 835.00 | 258 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 191.00 | | 27 723.00 | 135 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | 112.00 | 11 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 542.00 | 10 813.00 | | 107 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 6.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | 10 808.00 | | 104 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UX Autres créances clients | 409 596.00 | 409 596.00 | | 409 596.00 |
VB T. V. A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 136.00 | 84 487.00 | 53 649.00 | 138 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 880.00 | 446 880.00 | | 446 880.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 973.00 | 408 324.00 | 53 649.00 | 461 973.00 |