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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 24 350.00 | 2 955.00 | 27 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 461.00 | 478 919.00 | 168 542.00 | 647 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 586.00 | 852 424.00 | 263 162.00 | 1 115 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 041.00 | 1 355 693.00 | 439 348.00 | 1 795 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 125.00 | 81.00 | 643 044.00 | 643 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
BZ Autres créances | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 739.00 | 32.00 | 24 707.00 | 24 739.00 |
CF Disponibilités | 661 231.00 | | 661 231.00 | 661 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 314.00 | 113.00 | 1 529 201.00 | 1 529 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 355.00 | 1 355 807.00 | 1 968 548.00 | 3 324 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 913 592.00 | 819 035.00 | | 913 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 658.00 | 94 557.00 | | 199 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 050.00 | 922 392.00 | | 1 122 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 080.00 | 68 824.00 | | 64 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 761.00 | 186 956.00 | | 189 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 10 750.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 803.00 | 383 763.00 | | 189 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 274.00 | 327 324.00 | | 402 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 498.00 | 977 618.00 | | 846 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 548.00 | 1 900 010.00 | | 1 968 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 569.00 | 977 618.00 | | 795 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 615.00 | | | 189 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
FD Production vendue biens | -3 334.00 | | -3 334.00 | -3 334.00 |
FG Production vendue services | 4 118 284.00 | | 4 118 284.00 | 4 118 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 106.00 | | 4 125 106.00 | 4 125 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 27 424.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 27 424.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | 392.00 | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 853.00 | 15 492.00 | | 63 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 416.00 | 4 136 542.00 | | 4 161 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 758.00 | 4 041 985.00 | | 3 961 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 658.00 | 94 557.00 | | 199 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 500.00 | | 98 541.00 | 1 696 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | 2 955.00 | 24 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 461.00 | | 95 586.00 | 1 667 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 522.00 | 219 172.00 | | 1 136 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 172.00 | 219 172.00 | | 1 112 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
UP Prêts | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 050.00 | 13 120.00 | 50 929.00 | 64 050.00 |
VI Groupe et associés | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 007.00 | 182 318.00 | 4 689.00 | 187 007.00 |
VW T.V.A. | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 918.00 | 794 989.00 | 50 929.00 | 845 918.00 |