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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 463.00 | 427 746.00 | 79 717.00 | 507 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 460.00 | 347 776.00 | 205 684.00 | 553 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 357.00 | 813 795.00 | 285 562.00 | 1 099 357.00 |
BT Marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 622 462.00 | | 622 462.00 | 622 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CF Disponibilités | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 499.00 | | 805 499.00 | 805 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 856.00 | 813 795.00 | 1 091 061.00 | 1 904 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 155.00 | | | 233 155.00 |
DL TOTAL (I) | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 542.00 | | | 254 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
EA Autres dettes | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 457.00 | | | 833 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 061.00 | | | 1 091 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 701.00 | | | 805 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 063.00 | | 155 219.00 | 956 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 925.00 | 1 099 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 925.00 | 1 060 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 630.00 | | 155 219.00 | 917 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 837.00 | 50 882.00 | 11 925.00 | 774 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 564.00 | 50 882.00 | 11 925.00 | 736 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 812.00 | 239 812.00 | | 239 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VC Groupe et associés | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 848.00 | 17 092.00 | 27 755.00 | 44 848.00 |
VI Groupe et associés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VP Divers | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 974.00 | | | 442 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 564.00 | 651 404.00 | 160.00 | 651 564.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 457.00 | 805 701.00 | 27 755.00 | 833 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
ST Autres comptes | 376 533.00 | | | 376 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 780.00 | | | 621 780.00 |
YT Sous‐traitance | 284 795.00 | | | 284 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 834.00 | | | 371 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 637.00 | | | 361 637.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 815.00 | | | 1 349 815.00 |