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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 9 139.00 | 1 036.00 | 10 175.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 196.00 | 9 139.00 | 1 057.00 | 10 196.00 |
060 Stock marchandises | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
110 Total général Actif | 38 807.00 | 9 139.00 | 29 668.00 | 38 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 999.00 | 176 153.00 | | 165 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804.00 | 721.00 | | 804.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 477.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 735.00 | 177 351.00 | | 167 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 965.00 | 135 718.00 | | 124 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 670.00 | 992.00 | | 1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 20 926.00 | 21 350.00 | | 20 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 2 655.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 6 381.00 | 8 858.00 | | 6 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 539.00 | | 201.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 197.00 | 183 112.00 | | 173 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 462.00 | -5 760.00 | | -5 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 462.00 | -5 760.00 | | -5 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 113.00 | | | 14 113.00 |