| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 713.00 | 2 555 713.00 | | 2 555 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 246.00 | 456 246.00 | | 456 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 599 522.00 | 59 917 960.00 | 52 681 562.00 | 112 599 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407 190.00 | | 8 407 190.00 | 8 407 190.00 |
BZ Autres créances | 127 308 302.00 | | 127 308 302.00 | 127 308 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 721 216.00 | | 135 721 216.00 | 135 721 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 320 765.00 | 59 917 960.00 | 188 402 805.00 | 248 320 765.00 |
CU Autres participations | 109 566 787.00 | 56 906 001.00 | 52 660 786.00 | 109 566 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 871 860.00 | 7 871 860.00 | | 7 871 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 186.00 | 787 186.00 | | 787 186.00 |
DH Report à nouveau | 152 250 418.00 | 339 483 773.00 | | 152 250 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261 679.00 | -187 233 355.00 | | 13 261 679.00 |
DL TOTAL (I) | 174 449 881.00 | 161 188 203.00 | | 174 449 881.00 |
DP Provisions pour risques | 7 521 027.00 | 6 806 264.00 | | 7 521 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 146.00 | 13 701.00 | | 9 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 530 173.00 | 6 819 965.00 | | 7 530 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 664.00 | 245 522.00 | | 178 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 354.00 | 250 666.00 | | 307 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 346.00 | 2 700 619.00 | | 2 915 346.00 |
EA Autres dettes | 2 887 936.00 | 104 816 506.00 | | 2 887 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 300.00 | 108 013 313.00 | | 6 289 300.00 |
ED (V) | 133 451.00 | 16 376.00 | | 133 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 402 805.00 | 276 037 856.00 | | 188 402 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 478.00 | 5 311 196.00 | 9 091 674.00 | 3 780 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 478.00 | 5 311 196.00 | 9 091 674.00 | 3 780 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 996 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 611 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 530 173.00 | |
GE Autres charges | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 670 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 745 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 745 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 389 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 715 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 127 656.00 | | | 98 127 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 127 656.00 | | | 98 127 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 082 213.00 | | | 368 082 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 582 213.00 | | | 373 582 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 454 557.00 | | | -275 454 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -258 670.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 869 754.00 | 17 252 409.00 | | 403 869 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 608 075.00 | 204 485 764.00 | | 390 608 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261 679.00 | -187 233 355.00 | | 13 261 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 933 304.00 | | 20 776.00 | 515 933 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 354 557.00 | 109 587 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 354 557.00 | 112 599 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 713.00 | | | 2 555 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 246.00 | | | 456 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 921 345.00 | | 20 776.00 | 512 921 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 959.00 | | | 3 011 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555 713.00 | | | 2 555 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 246.00 | | | 456 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 819 965.00 | 7 530 173.00 | 6 819 965.00 | 6 819 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 651 001.00 | | 207 745 000.00 | 264 651 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 470 966.00 | 7 530 173.00 | 214 564 965.00 | 271 470 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 530 173.00 | 6 819 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 207 745 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 354.00 | 307 354.00 | | 307 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565 451.00 | 2 565 451.00 | | 2 565 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 207.00 | 222 207.00 | | 222 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 776.00 | 1.00 | 20 775.00 | 20 776.00 |
UX Autres créances clients | 8 407 190.00 | 8 407 190.00 | | 8 407 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 334.00 | 152 334.00 | | 152 334.00 |
VB T. V. A. | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VC Groupe et associés | 124 219 843.00 | 124 219 843.00 | | 124 219 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 679.00 | 2 879 679.00 | | 2 879 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883 902.00 | 2 883 902.00 | | 2 883 902.00 |
VP Divers | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 741 991.00 | 135 721 216.00 | 20 775.00 | 135 741 991.00 |
VW T.V.A. | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 300.00 | 6 289 300.00 | | 6 289 300.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |