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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AH Fonds commercial | 186 181.00 | 40 857.00 | 145 324.00 | 186 181.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 710.00 | 25 537.00 | 7 173.00 | 32 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 715.00 | 23 327.00 | 6 387.00 | 29 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 465.00 | 111 152.00 | 160 313.00 | 271 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
BZ Autres créances | 741 715.00 | | 741 715.00 | 741 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 766.00 | | 1 074 766.00 | 1 074 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 231.00 | 111 152.00 | 1 235 079.00 | 1 346 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 415.00 | 831 785.00 | | 803 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 852.00 | -28 370.00 | | 60 852.00 |
DL TOTAL (I) | 897 267.00 | 836 415.00 | | 897 267.00 |
DP Provisions pour risques | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 916.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 96 233.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 144.00 | 195 013.00 | | 192 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | 43 952.00 | | 82 493.00 |
EA Autres dettes | 17 339.00 | 768 141.00 | | 17 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 762.00 | 11 324.00 | | 27 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 691.00 | 1 115 578.00 | | 321 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 079.00 | 1 968 114.00 | | 1 235 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 691.00 | 1 115 578.00 | | 321 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 867.00 | 2 468.00 | 800 335.00 | 797 867.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 436 348.00 | | 436 348.00 | 436 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 215.00 | 2 468.00 | 1 236 683.00 | 1 234 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 717.00 | 19 110.00 | | 39 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 137.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 137.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 1 115.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 091.00 | 424 971.00 | | 1 237 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 239.00 | 453 341.00 | | 1 176 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 852.00 | -28 370.00 | | 60 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 613.00 | | 64 851.00 | 206 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 271 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 64 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 801.00 | | 50 000.00 | 155 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 383.00 | | 14 851.00 | 49 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 860.00 | 1 291.00 | | 109 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 1 291.00 | | 49 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 144.00 | 192 144.00 | | 192 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 233 510.00 | 233 510.00 | | 233 510.00 |
VB T. V. A. | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 572.00 | 684 572.00 | | 684 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 655.00 | 976 655.00 | | 976 655.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 691.00 | 321 691.00 | | 321 691.00 |