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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 611.00 | 157 654.00 | 107 957.00 | 265 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 586.00 | 180 015.00 | 114 570.00 | 294 586.00 |
BN En cours de production de biens | 1 333 719.00 | | 1 333 719.00 | 1 333 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 082 142.00 | -1 082 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 920.00 | | 273 920.00 | 273 920.00 |
BZ Autres créances | 1 486 619.00 | | 1 486 619.00 | 1 486 619.00 |
CF Disponibilités | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 173 463.00 | 1 082 142.00 | 2 091 321.00 | 3 173 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 049.00 | 1 262 157.00 | 2 205 891.00 | 3 468 049.00 |
CU Autres participations | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 390 983.00 | 390 983.00 | | 390 983.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 511.00 | -2 497 573.00 | | -2 428 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 639.00 | 69 062.00 | | 240 639.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 888.00 | -1 542 528.00 | | -1 301 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 291.00 | 2 397 595.00 | | 3 321 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 505.00 | 387.00 | | 66 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 267.00 | 59 198.00 | | 80 267.00 |
EA Autres dettes | 39 716.00 | 40 394.00 | | 39 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 780.00 | 2 497 576.00 | | 3 507 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 891.00 | 955 047.00 | | 2 205 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 550.00 | | 397 550.00 | 397 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 550.00 | | 397 550.00 | 397 550.00 |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 70 588.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 4 011.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 4 011.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 66 577.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 902.00 | 381 569.00 | | 706 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 263.00 | 312 507.00 | | 466 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 639.00 | 69 062.00 | | 240 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 982.00 | | 2 132.00 | 292 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 294 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 972.00 | | | 287 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 2 132.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 845.00 | 17 170.00 | | 162 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 845.00 | 17 170.00 | | 162 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
UX Autres créances clients | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 421.00 | | | 1 473 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 291.00 | 3 321 291.00 | | 3 321 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 539.00 | 1 760 539.00 | | 1 760 539.00 |
VW T.V.A. | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 780.00 | 3 507 780.00 | | 3 507 780.00 |