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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 689.00 | 72 819.00 | 578 870.00 | 651 689.00 |
BZ Autres créances | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 759.00 | 72 819.00 | 681 940.00 | 754 759.00 |
CU Autres participations | 497 461.00 | 72 819.00 | 424 642.00 | 497 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 644.00 | 547 444.00 | | 273 644.00 |
DD Réserve légale (1) | | 54 744.00 | | |
DG Autres réserves | | 174 081.00 | | |
DH Report à nouveau | -344 843.00 | | | -344 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 096.00 | 37 033.00 | | 348 096.00 |
DL TOTAL (I) | 276 898.00 | 813 303.00 | | 276 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 042.00 | 68 515.00 | | 405 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 940.00 | 881 818.00 | | 681 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 321.00 | | | 342 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 321.00 | | | 342 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 585.00 | | | 414 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 585.00 | | | 414 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 264.00 | | | -72 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 253.00 | 3 206.00 | | -29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 857.00 | 44 391.00 | | 819 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 761.00 | 7 358.00 | | 471 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 096.00 | 37 033.00 | | 348 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 838.00 | | 5 054.00 | 1 147 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 203.00 | 651 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 203.00 | 651 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 838.00 | | 5 054.00 | 1 147 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
UX Autres créances clients | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 201.00 | 227 228.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 956.00 | 252 956.00 | | 252 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 042.00 | 60 244.00 | 227 228.00 | 405 042.00 |