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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 735.00 | 65.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 461 022.00 | 13 435.00 | 447 587.00 | 461 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 722.00 | 139 655.00 | 244 067.00 | 383 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 102.00 | 2 986.00 | 38 116.00 | 41 102.00 |
AX Avances et acomptes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 986.00 | 156 811.00 | 753 175.00 | 909 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
BZ Autres créances | 2 448 462.00 | | 2 448 462.00 | 2 448 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 046.00 | | 1 500 046.00 | 1 500 046.00 |
CF Disponibilités | 361 301.00 | | 361 301.00 | 361 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 167.00 | | 4 551 167.00 | 4 551 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 153.00 | 156 811.00 | 5 304 342.00 | 5 461 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 832.00 | 356 832.00 | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 6 727.00 | 11 748.00 | | 6 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194 993.00 | -5 021.00 | | 3 194 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 552.00 | 418 559.00 | | 3 263 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 409.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 726.00 | 255 764.00 | | 1 563 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 574.00 | 162 547.00 | | 406 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 388.00 | 15 464.00 | | 61 388.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 790.00 | 443 432.00 | | 2 040 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 342.00 | 861 991.00 | | 5 304 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 563 726.00 | | | 1 563 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 050.00 | | 1 659 050.00 | 1 659 050.00 |
FD Production vendue biens | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
FG Production vendue services | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 624.00 | | 1 733 624.00 | 1 733 624.00 |
FM Production stockée | | | 17 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 526.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512 784.00 | 244.00 | | 5 512 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 533.00 | 82 298.00 | | 721 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791 251.00 | -82 054.00 | | 4 791 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563 726.00 | 127 576.00 | | 1 563 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 290.00 | 2 300 319.00 | | 7 279 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 297.00 | 2 305 340.00 | | 4 084 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194 993.00 | -5 021.00 | | 3 194 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 917.00 | | 767 172.00 | 445 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 104.00 | 909 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 104.00 | 887 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 302.00 | | 767 172.00 | 423 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 723.00 | 30 526.00 | 92 439.00 | 218 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 267.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 255.00 | 30 259.00 | 92 439.00 | 218 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 574.00 | 406 574.00 | | 406 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
VB T. V. A. | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 576.00 | 2 352 576.00 | | 2 352 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 726.00 | 1 563 726.00 | | 1 563 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 022.00 | 2 639 500.00 | 3 522.00 | 2 643 022.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 790.00 | 2 040 790.00 | | 2 040 790.00 |