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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 112.00 | 25.00 | 7 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 843.00 | | 1 035 843.00 | 1 035 843.00 |
AP Constructions | 112 056.00 | 104 699.00 | 7 357.00 | 112 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 563.00 | 136 329.00 | 58 235.00 | 194 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 628.00 | 248 139.00 | 1 115 490.00 | 1 363 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 991.00 | | 1 710 991.00 | 1 710 991.00 |
BZ Autres créances | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 120.00 | | 503 120.00 | 503 120.00 |
CF Disponibilités | 2 909 690.00 | | 2 909 690.00 | 2 909 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 963.00 | | 168 963.00 | 168 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 708.00 | | 5 469 708.00 | 5 469 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 336.00 | 248 139.00 | 6 585 197.00 | 6 833 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 41 800.00 | 40 850.00 | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 876 478.00 | 2 752 817.00 | | 2 876 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 081.00 | 624 611.00 | | 785 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 359.00 | 3 649 278.00 | | 3 934 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 324.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 655.00 | 508 552.00 | | 522 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 243.00 | 759 313.00 | | 1 263 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 377.00 | 572 014.00 | | 630 377.00 |
EA Autres dettes | 62 407.00 | 61 640.00 | | 62 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 837.00 | 210 483.00 | | 171 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 838.00 | 2 112 326.00 | | 2 650 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 197.00 | 5 761 604.00 | | 6 585 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 838.00 | 2 112 326.00 | | 2 650 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 324.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 655.00 | | | 522 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 350.00 | | 1 659 350.00 | 1 659 350.00 |
FG Production vendue services | 6 070 024.00 | | 6 070 024.00 | 6 070 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 373.00 | | 7 729 373.00 | 7 729 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 277.00 | 1 899.00 | | 44 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 277.00 | 1 899.00 | | 44 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 277.00 | 1 456.00 | | 44 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 710.00 | 218 893.00 | | 255 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 454.00 | 6 627 767.00 | | 7 812 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 373.00 | 6 003 157.00 | | 7 027 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 081.00 | 624 611.00 | | 785 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 463.00 | | 12 238.00 | 1 370 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 073.00 | 1 363 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 306 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 979.00 | | | 1 042 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 741.00 | | 11 951.00 | 295 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | | 287.00 | 31 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 415.00 | 8 724.00 | 248 139.00 | 239 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 300.00 | 7 112.00 | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 604.00 | 8 424.00 | 241 027.00 | 232 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 243.00 | 1 263 243.00 | | 1 263 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 837.00 | 171 837.00 | | 171 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 991.00 | 1 710 991.00 | | 1 710 991.00 |
VB T. V. A. | 172 837.00 | 172 837.00 | | 172 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 522 655.00 | 522 655.00 | | 522 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 744.00 | 2 055 713.00 | 14 030.00 | 2 069 744.00 |
VW T.V.A. | 353 823.00 | 353 823.00 | | 353 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 838.00 | 2 650 838.00 | | 2 650 838.00 |