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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 365.00 | 29 125.00 | 14 241.00 | 43 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 480.00 | 40 019.00 | 19 461.00 | 59 480.00 |
BT Marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 906.00 | | 403 906.00 | 403 906.00 |
BZ Autres créances | 293 156.00 | | 293 156.00 | 293 156.00 |
CF Disponibilités | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 831.00 | | 793 831.00 | 793 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 311.00 | 40 019.00 | 813 292.00 | 853 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 673.00 | 79 274.00 | | 101 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 103.00 | 22 399.00 | | -126 103.00 |
DL TOTAL (I) | 195 569.00 | 321 673.00 | | 195 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 400 000.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 583.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 748.00 | 200 306.00 | | 73 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 010.00 | 127 155.00 | | 126 010.00 |
EA Autres dettes | 16 902.00 | 12 729.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 723.00 | 740 773.00 | | 617 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 292.00 | 1 062 446.00 | | 813 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 475.00 | 340 190.00 | | 274 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 942.00 | 11 733.00 | 2 239 675.00 | 2 227 942.00 |
FG Production vendue services | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 303.00 | 11 733.00 | 2 255 036.00 | 2 243 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 357.00 | 2 006 160.00 | | 2 264 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 460.00 | 1 983 761.00 | | 2 390 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 103.00 | 22 399.00 | | -126 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 113.00 | 2 906.00 | | 37 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 2 906.00 | | 26 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 403 906.00 | 403 906.00 | | 403 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 57 753.00 | 343 247.00 | 401 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 156.00 | 293 156.00 | | 293 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 974.00 | 697 754.00 | 5 220.00 | 702 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 723.00 | 274 475.00 | 343 247.00 | 617 723.00 |