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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 751.00 | 117 119.00 | 2 632.00 | 119 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 087.00 | 842 694.00 | 10 393.00 | 853 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 322.00 | 966 248.00 | 318 074.00 | 1 284 322.00 |
BT Marchandises | 510 148.00 | | 510 148.00 | 510 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 551.00 | 614.00 | 47 937.00 | 48 551.00 |
BZ Autres créances | 302 530.00 | | 302 530.00 | 302 530.00 |
CF Disponibilités | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 965.00 | 614.00 | 901 351.00 | 901 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 287.00 | 966 862.00 | 1 219 425.00 | 2 186 287.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 439 828.00 | | | 439 828.00 |
DH Report à nouveau | -101 605.00 | | | -101 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 562.00 | | | -47 562.00 |
DL TOTAL (I) | 299 131.00 | | | 299 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 374.00 | | | 714 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 293.00 | | | 920 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 425.00 | | | 1 219 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 293.00 | | | 920 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 084 854.00 | | 8 084 854.00 | 8 084 854.00 |
FG Production vendue services | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 398.00 | | 8 102 398.00 | 8 102 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 129 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 537 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 632.00 | | | 8 152 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 194.00 | | | 8 200 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 562.00 | | | -47 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 276.00 | | 7 046.00 | 1 277 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 334.00 | | | 311 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 792.00 | | 7 046.00 | 965 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 357.00 | 5 891.00 | | 960 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 922.00 | 5 891.00 | | 953 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 374.00 | 714 374.00 | | 714 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
VC Groupe et associés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 604.00 | 358 604.00 | | 358 604.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 293.00 | 920 293.00 | | 920 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
ST Autres comptes | 431 743.00 | | | 431 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 605.00 | | | 986 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012 020.00 | | | 1 012 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 154.00 | | | 977 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |