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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 226.00 | 15 567.00 | 5 658.00 | 21 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 317.00 | 15 567.00 | 7 750.00 | 23 317.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 380.00 | | 179 380.00 | 179 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 697.00 | 15 567.00 | 187 130.00 | 202 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DH Report à nouveau | -105 405.00 | -116 119.00 | | -105 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836.00 | 10 714.00 | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | -85 171.00 | -93 007.00 | | -85 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 37 264.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 144.00 | 21 540.00 | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | 217 335.00 | 238 777.00 | | 217 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 301.00 | 299 937.00 | | 272 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 130.00 | 206 930.00 | | 187 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 301.00 | 299 937.00 | | 272 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 742.00 | | 610 742.00 | 610 742.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 242.00 | | 611 242.00 | 611 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 8 450.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 4 500.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672.00 | 12 950.00 | | 9 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 5 111.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 5 111.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | 7 839.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 710.00 | 843 170.00 | | 621 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 875.00 | 832 456.00 | | 613 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 836.00 | 10 714.00 | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 23 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 814.00 | 21 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 455.00 | 2 458.00 | 2 346.00 | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 2 458.00 | 2 346.00 | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 335.00 | 217 335.00 | | 217 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 301.00 | 272 301.00 | | 272 301.00 |