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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 334.00 | 2 249.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663.00 | 2 334.00 | 2 329.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
CF Disponibilités | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 104.00 | | 283 104.00 | 283 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 767.00 | 2 334.00 | 285 433.00 | 287 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DG Autres réserves | 181 897.00 | 126 562.00 | | 181 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 751.00 | 55 335.00 | | 59 751.00 |
DL TOTAL (I) | 243 959.00 | 184 209.00 | | 243 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 609.00 | 59 830.00 | | 22 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 268.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 590.00 | 20 893.00 | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 473.00 | 81 991.00 | | 41 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 433.00 | 266 200.00 | | 285 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 473.00 | 81 991.00 | | 41 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -923.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 460.00 | 5 345.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 14 637.00 | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 033.00 | 159 579.00 | | 177 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 283.00 | 104 243.00 | | 117 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 751.00 | 55 335.00 | | 59 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181.00 | | 1 482.00 | 3 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | | 1 482.00 | 3 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 331.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 331.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |