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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 980.00 | 59 261.00 | 44 719.00 | 103 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 731.00 | 62 111.00 | 89 620.00 | 151 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 017.00 | 14 079.00 | 117 938.00 | 132 017.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 953.00 | 14 079.00 | 204 874.00 | 218 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 684.00 | 76 190.00 | 294 494.00 | 370 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 2 000.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 681.00 | 56 508.00 | | 42 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | 2 968.00 | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 102 708.00 | 127 979.00 | | 102 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 6 262.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 19 478.00 | | 33 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 487.00 | 136 661.00 | | 156 487.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 2 703.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 786.00 | 165 104.00 | | 191 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 494.00 | 293 083.00 | | 294 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 695.00 | | 719 695.00 | 719 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 194.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -194.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 217.00 | 719 211.00 | | 720 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 043.00 | 744 483.00 | | 734 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 271.00 | 2 968.00 | | -25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 153 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 110 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 642.00 | 8 028.00 | 8 559.00 | 62 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 642.00 | 8 027.00 | 8 559.00 | 62 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 079.00 | | 422.00 | 14 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 079.00 | | 422.00 | 14 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 079.00 | | 422.00 | 14 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |