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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 739.00 | 162 131.00 | 32 608.00 | 194 739.00 |
040 Immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 934.00 | 162 461.00 | 152 473.00 | 314 934.00 |
060 Stock marchandises | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
072 Créances – Autres | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
110 Total général Actif | 361 815.00 | 162 461.00 | 199 354.00 | 361 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 204.00 | | | 372 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21.00 | | | -21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |