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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 214 755.00 | | 214 755.00 | 214 755.00 |
AP Constructions | 882 529.00 | 203 833.00 | 678 696.00 | 882 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 403.00 | 293.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 12 227.00 | 4 301.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 174.00 | 216 463.00 | 1 081 711.00 | 1 298 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 645.00 | 216 463.00 | 1 101 182.00 | 1 317 645.00 |
CU Autres participations | 143 666.00 | | 143 666.00 | 143 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -317 566.00 | -300 540.00 | | -317 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 652.00 | -17 026.00 | | -19 652.00 |
DL TOTAL (I) | -329 595.00 | -309 943.00 | | -329 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 748.00 | 978 132.00 | | 496 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 166.00 | 433 921.00 | | 890 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 595.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 2 798.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 40 858.00 | 40 792.00 | | 40 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 776.00 | 1 457 237.00 | | 1 430 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 182.00 | 1 147 294.00 | | 1 101 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 519.00 | 495 552.00 | | 949 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 698.00 | 71 716.00 | | 70 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 350.00 | 88 742.00 | | 90 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 652.00 | -17 026.00 | | -19 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 174.00 | | | 1 298 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 508.00 | | | 1 114 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 645.00 | 29 818.00 | | 186 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 645.00 | 29 818.00 | | 186 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 685.00 | 14 428.00 | 473 494.00 | 495 685.00 |
VI Groupe et associés | 890 166.00 | 890 166.00 | | 890 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 892.00 | | | 479 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 776.00 | 949 519.00 | 473 494.00 | 1 430 776.00 |