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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
AN Terrains | 17 947.00 | 10 643.00 | 7 304.00 | 17 947.00 |
AP Constructions | 820 316.00 | 346 964.00 | 473 353.00 | 820 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 084.00 | 532 128.00 | 180 956.00 | 713 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 334.00 | 353 438.00 | 98 897.00 | 452 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 407.00 | 1 257 854.00 | 760 553.00 | 2 018 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 394 104.00 | | 394 104.00 | 394 104.00 |
CF Disponibilités | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 222.00 | | 605 222.00 | 605 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 629.00 | 1 257 854.00 | 1 365 775.00 | 2 623 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 166.00 | 808 681.00 | | 810 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 439.00 | 292 485.00 | | 192 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 703.00 | 2 462.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 692.00 | 1 112 013.00 | | 1 012 692.00 |
DP Provisions pour risques | 4 492.00 | 3 558.00 | | 4 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 492.00 | 3 558.00 | | 4 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 999.00 | 156 998.00 | | 179 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 475.00 | 246 570.00 | | 167 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 352.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 3 384.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 591.00 | 417 304.00 | | 348 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 775.00 | 1 532 875.00 | | 1 365 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 591.00 | 417 304.00 | | 348 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
FD Production vendue biens | 3 616 265.00 | | 3 616 265.00 | 3 616 265.00 |
FG Production vendue services | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 778.00 | | 3 790 778.00 | 3 790 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 187 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 373.00 | 90 292.00 | | 72 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 818.00 | 175 966.00 | | 182 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | 4 867.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 5 125.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 5 125.00 | | 1 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 308.00 | 81 104.00 | | 26 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 794.00 | 116 695.00 | | 44 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 893.00 | 3 887 598.00 | | 3 879 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 454.00 | 3 595 114.00 | | 3 687 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 439.00 | 292 485.00 | | 192 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 014.00 | | 128 788.00 | 1 914 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 395.00 | -1.00 | 2 018 407.00 | 24 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | -1.00 | 2 003 682.00 | 24 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 289.00 | | 128 788.00 | 1 899 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 860.00 | 141 994.00 | | 1 115 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 1 202.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 380.00 | 140 793.00 | | 1 102 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VC Groupe et associés | 288 483.00 | 288 483.00 | | 288 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 405.00 | 417 369.00 | 36.00 | 417 405.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 591.00 | 348 591.00 | | 348 591.00 |