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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 2 141.00 | 7 403.00 | 9 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 460.00 | 232 549.00 | 86 912.00 | 319 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 021.00 | 234 689.00 | 104 332.00 | 339 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 353.00 | | 548 353.00 | 548 353.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 293 227.00 | | 293 227.00 | 293 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 872.00 | | 879 872.00 | 879 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 893.00 | 234 689.00 | 984 204.00 | 1 218 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 257 432.00 | 407 684.00 | | 257 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 650.00 | -50 252.00 | | 52 650.00 |
DL TOTAL (I) | 395 882.00 | 443 232.00 | | 395 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 280.00 | 300 000.00 | | 94 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 38 434.00 | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 015.00 | 186 183.00 | | 271 015.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 20 017.00 | | 12 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | 8 225.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 321.00 | 554 192.00 | | 588 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 204.00 | 997 424.00 | | 984 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 954.00 | | 59 664.00 | 326 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 597.00 | 339 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 429.00 | 9 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 168.00 | 319 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | 9 199.00 | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 164.00 | | 50 465.00 | 308 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 921.00 | 24 782.00 | 322.00 | 175 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 1 797.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 577.00 | 22 985.00 | 322.00 | 175 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 015.00 | 271 015.00 | | 271 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 548 353.00 | 548 353.00 | | 548 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 280.00 | 40 285.00 | 53 996.00 | 94 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 756.00 | | | 326 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 038.00 | 572 020.00 | 10 018.00 | 582 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 321.00 | 534 326.00 | 53 996.00 | 588 321.00 |