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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 38.00 | 797.00 | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 50 345.00 | 1 817.00 | 52 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 853.00 | 50 384.00 | 68 470.00 | 118 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 34 672.00 | 6 354.00 | 28 318.00 | 34 672.00 |
084 Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 376.00 | 6 354.00 | 46 021.00 | 52 376.00 |
110 Total général Actif | 171 229.00 | 56 738.00 | 114 491.00 | 171 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 716.00 | 193 217.00 | | 197 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | -872.00 | -713.00 | | -872.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -872.00 | | | -872.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 224.00 | 1 120.00 | | 1 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 805.00 | 1 125.00 | | 27 805.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 436.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 926.00 | 195 185.00 | | 225 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 054.00 | 108 935.00 | | 101 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 761.00 | 1 498.00 | | -1 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 727.00 | 5 719.00 | | 9 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | 2 360.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 66 974.00 | 49 209.00 | | 66 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 167.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 330.00 | 80 763.00 | | 51 330.00 |
252 Charges sociales | 14 532.00 | 22 471.00 | | 14 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 250.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 489.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 362.00 | 272 860.00 | | 243 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 436.00 | -77 675.00 | | -17 436.00 |
280 Produits financiers | 102 971.00 | 81.00 | | 102 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 448.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 549.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 763.00 | -76 791.00 | | 83 763.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 835.00 | | | 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 161.00 | | | 161.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 161.00 | | | 161.00 |