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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 592.00 | 57 948.00 | 2 644.00 | 60 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 449.00 | 54 352.00 | 6 098.00 | 60 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 203.00 | 112 300.00 | 25 903.00 | 138 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
BT Marchandises | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 878.00 | 15 100.00 | 237 778.00 | 252 878.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 491.00 | 15 100.00 | 609 391.00 | 624 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 694.00 | 127 400.00 | 635 294.00 | 762 694.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 67 610.00 | 54 892.00 | | 67 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 810.00 | 12 718.00 | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 103 244.00 | 85 434.00 | | 103 244.00 |
DP Provisions pour risques | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203.00 | 357.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 736.00 | 148 975.00 | | 187 736.00 |
EA Autres dettes | 15 751.00 | 6 856.00 | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 980.00 | 399 319.00 | | 524 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 294.00 | 484 753.00 | | 635 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
FD Production vendue biens | 808 123.00 | | 808 123.00 | 808 123.00 |
FG Production vendue services | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 314.00 | | 928 314.00 | 928 314.00 |
FM Production stockée | | | -38 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 1 453.00 | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 1 453.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 671.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | 671.00 | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | 782.00 | | -5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 078.00 | 753 394.00 | | 894 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 269.00 | 740 676.00 | | 876 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 810.00 | 12 718.00 | | 17 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | 8 466.00 | | 5 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 836.00 | 265 836.00 | | 265 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 777.00 | 522 777.00 | | 522 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 762.00 | | | 85 762.00 |