| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 16 625 391.00 | 16 624 316.00 | 1 075.00 | 16 625 391.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 625 659.00 | 16 624 316.00 | 1 343.00 | 16 625 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 626 733.00 | 16 625 390.00 | 1 343.00 | 16 626 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 624 316.00 | | | 16 624 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | -48 076 513.00 | -47 435 248.00 | | -48 076 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 957.00 | -641 265.00 | | -475 957.00 |
DL TOTAL (I) | -48 520 158.00 | -48 044 201.00 | | -48 520 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 207 824.00 | 33 846 461.00 | | 34 207 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 10 032.00 | | 12 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959.00 | 3 546.00 | | 4 959.00 |
EA Autres dettes | 14 296 227.00 | 14 185 505.00 | | 14 296 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 521 501.00 | 48 045 544.00 | | 48 521 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 450.00 | 13 578.00 | | 17 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 957.00 | 641 266.00 | | 475 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 957.00 | -641 265.00 | | -475 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 624 316.00 | | | 16 624 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624 316.00 | | | 16 624 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 624 316.00 | | | 16 624 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296 227.00 | 14 296 227.00 | | 14 296 227.00 |
VI Groupe et associés | 34 207 824.00 | | 34 207 824.00 | 34 207 824.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 624 316.00 | | 16 624 316.00 | 16 624 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 625 391.00 | 1 075.00 | 16 624 316.00 | 16 625 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 521 501.00 | 14 313 677.00 | 34 207 824.00 | 48 521 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |