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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 108.00 | 190 206.00 | 60 902.00 | 251 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 605.00 | 191 120.00 | 81 485.00 | 272 605.00 |
BN En cours de production de biens | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 085.00 | 87 420.00 | 679 666.00 | 767 085.00 |
BZ Autres créances | 357 433.00 | | 357 433.00 | 357 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 960.00 | 87 420.00 | 1 313 540.00 | 1 400 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 565.00 | 278 540.00 | 1 395 025.00 | 1 673 565.00 |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 608 515.00 | 655 071.00 | | 608 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 294.00 | -46 557.00 | | -366 294.00 |
DL TOTAL (I) | 338 021.00 | 704 315.00 | | 338 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 371.00 | 300 000.00 | | 300 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 451.00 | 7 431.00 | | 11 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 378.00 | 272 963.00 | | 419 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 004.00 | 300 612.00 | | 243 004.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 42 918.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 004.00 | 923 924.00 | | 1 057 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 025.00 | 1 628 238.00 | | 1 395 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 151.00 | 300 000.00 | | 269 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 022.00 | 889 033.00 | 1 758 055.00 | 869 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 022.00 | 889 033.00 | 1 758 055.00 | 869 022.00 |
FM Production stockée | | | -10 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 381.00 | 168 221.00 | | 32 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 381.00 | 207 721.00 | | 32 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 354.00 | 105 279.00 | | 108 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 067.00 | 105 279.00 | | 121 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 687.00 | 102 441.00 | | -88 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 358.00 | 2 107 118.00 | | 1 780 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 652.00 | 2 153 675.00 | | 2 146 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 294.00 | -46 557.00 | | -366 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 158.00 | 44 375.00 | | 44 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 310.00 | | 58 264.00 | 661 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 574.00 | 21 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 969.00 | 272 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 943.00 | 251 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 988.00 | | 58 064.00 | 440 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 871.00 | | 200.00 | 40 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 927.00 | 11 960.00 | 414 681.00 | 592 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 224.00 | 228.00 | 179 451.00 | 179 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 703.00 | 11 733.00 | 235 230.00 | 413 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 378.00 | 419 378.00 | | 419 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 767 085.00 | 767 085.00 | | 767 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 849.00 | 224 837.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 004.00 | 243 004.00 | | 243 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 433.00 | 357 433.00 | | 357 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 311.00 | 1 186 729.00 | 20 582.00 | 1 207 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 004.00 | 787 853.00 | 224 837.00 | 1 057 004.00 |