| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
AP Constructions | 204 009.00 | 52 542.00 | 151 468.00 | 204 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641 965.00 | 2 256 829.00 | 1 385 136.00 | 3 641 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 272.00 | 989 653.00 | 10 619.00 | 1 000 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 019.00 | 3 354 464.00 | 2 042 556.00 | 5 397 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687 948.00 | 65 056.00 | 12 622 892.00 | 12 687 948.00 |
BZ Autres créances | 5 363 494.00 | | 5 363 494.00 | 5 363 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 244 554.00 | 65 056.00 | 18 179 499.00 | 18 244 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 641 574.00 | 3 419 520.00 | 20 222 054.00 | 23 641 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 500.00 | 2 887 500.00 | | 2 887 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 555.00 | 854.00 | | 4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 508.00 | 1 951 451.00 | | 986 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 313.00 | 5 128 555.00 | | 4 167 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 927.00 | 398.00 | | 2 973 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 133.00 | 8 196 006.00 | | 5 261 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509 352.00 | 6 894 035.00 | | 7 509 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 284.00 | 231 685.00 | | 139 284.00 |
EA Autres dettes | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 054 741.00 | 15 322 124.00 | | 16 054 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 222 054.00 | 20 450 680.00 | | 20 222 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 046 007.00 | | 56 046 007.00 | 56 046 007.00 |
FG Production vendue services | 1 318 530.00 | | 1 318 530.00 | 1 318 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 364 537.00 | | 57 364 537.00 | 57 364 537.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | -67 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 434 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 479 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 994 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 320 675.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 320 675.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 194.00 | -320 675.00 | | -6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 135.00 | 770 174.00 | | 349 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 434 545.00 | 59 068 232.00 | | 57 434 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 448 037.00 | 57 116 781.00 | | 56 448 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 508.00 | 1 951 451.00 | | 986 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 138.00 | | 165 071.00 | 5 430 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 156.00 | 8 034.00 | 5 397 019.00 | 190 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 156.00 | 8 034.00 | 5 019 662.00 | 190 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052 781.00 | | 165 071.00 | 5 052 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 917.00 | | | 321 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 359.00 | 523 948.00 | 3 843.00 | 2 834 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 919.00 | 523 948.00 | 3 843.00 | 2 778 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 169.00 | 47 724.00 | 69 837.00 | 87 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 169.00 | 47 724.00 | 69 837.00 | 87 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 169.00 | 47 724.00 | 69 837.00 | 87 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 133.00 | 5 261 133.00 | | 5 261 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 135.00 | 349 135.00 | | 349 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 687 948.00 | 12 687 948.00 | | 12 687 948.00 |
VB T. V. A. | 3 802 511.00 | 3 802 511.00 | | 3 802 511.00 |
VC Groupe et associés | 744 373.00 | 744 373.00 | | 744 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 927.00 | 2 973 927.00 | | 2 973 927.00 |
VP Divers | 377 979.00 | 377 979.00 | | 377 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298 887.00 | 6 298 887.00 | | 6 298 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 630.00 | 438 630.00 | | 438 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 273 667.00 | 18 228 667.00 | 45 000.00 | 18 273 667.00 |
VW T.V.A. | 795 838.00 | 795 838.00 | | 795 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 054 741.00 | 16 054 741.00 | | 16 054 741.00 |