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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 4 774.00 | 639.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 662.00 | 247 248.00 | 40 414.00 | 287 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 713.00 | 253 203.00 | 1 123 510.00 | 1 376 713.00 |
BT Marchandises | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 418.00 | | 270 418.00 | 270 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 131.00 | 253 203.00 | 1 393 928.00 | 1 647 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 860 595.00 | 860 595.00 | | 860 595.00 |
DH Report à nouveau | -119 107.00 | -115 241.00 | | -119 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 304.00 | -3 865.00 | | 26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 776 177.00 | 749 873.00 | | 776 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 144.00 | 157 485.00 | | 143 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 067.00 | 339 348.00 | | 332 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 221.00 | 101 869.00 | | 100 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | 59 957.00 | | 42 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 750.00 | 658 659.00 | | 617 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 928.00 | 1 408 532.00 | | 1 393 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 665.00 | 619 300.00 | | 511 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 972.00 | | 7 741.00 | 1 368 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 323.00 | | | 1 068 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 885.00 | | 7 191.00 | 285 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | 550.00 | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 156.00 | 16 046.00 | | 237 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 976.00 | 16 046.00 | | 235 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UX Autres créances clients | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 466.00 | 35 381.00 | 106 085.00 | 141 466.00 |
VI Groupe et associés | 332 067.00 | 332 067.00 | | 332 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 750.00 | 511 665.00 | 106 085.00 | 617 750.00 |