| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 603.00 | 509 837.00 | 12 766.00 | 522 603.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AP Constructions | 1 478 015.00 | 1 127 895.00 | 350 120.00 | 1 478 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275 583.00 | 14 317 077.00 | 6 958 506.00 | 21 275 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 929.00 | 674 946.00 | 203 983.00 | 878 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 578.00 | | 223 578.00 | 223 578.00 |
AX Avances et acomptes | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 287 423.00 | 20 440 980.00 | 7 846 443.00 | 28 287 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 979.00 | 202 238.00 | 816 741.00 | 1 018 979.00 |
BN En cours de production de biens | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 041 100.00 | 531 438.00 | 2 509 662.00 | 3 041 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 274.00 | | 247 274.00 | 247 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278 080.00 | 119 764.00 | 7 158 315.00 | 7 278 080.00 |
BZ Autres créances | 4 790 527.00 | | 4 790 527.00 | 4 790 527.00 |
CF Disponibilités | 924 332.00 | | 924 332.00 | 924 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 518 669.00 | 853 441.00 | 16 665 228.00 | 17 518 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 806 103.00 | 21 294 421.00 | 24 511 682.00 | 45 806 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 373 830.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DG Autres réserves | 3 083 173.00 | 3 083 173.00 | | 3 083 173.00 |
DH Report à nouveau | -5 731 032.00 | -3 678 464.00 | | -5 731 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 135.00 | -2 052 568.00 | | -1 946 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 388.00 | 3 263 354.00 | | 5 943 388.00 |
DP Provisions pour risques | 126 344.00 | 182 274.00 | | 126 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 647.00 | 182 274.00 | | 208 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513 615.00 | 9 447 000.00 | | 9 513 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222 255.00 | 3 578 608.00 | | 2 222 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 143.00 | 7 778 868.00 | | 4 035 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 340.00 | 1 544 081.00 | | 1 204 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 668.00 | 353 656.00 | | 175 668.00 |
EA Autres dettes | 1 200 603.00 | 4 274 733.00 | | 1 200 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 281 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 351 624.00 | 27 258 319.00 | | 18 351 624.00 |
ED (V) | 8 023.00 | 10 417.00 | | 8 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 511 682.00 | 30 714 364.00 | | 24 511 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 961 055.00 | 24 172 830.00 | 29 133 885.00 | 4 961 055.00 |
FG Production vendue services | 95 722.00 | 1 047 373.00 | 1 143 095.00 | 95 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 777.00 | 25 220 203.00 | 30 276 980.00 | 5 056 777.00 |
FM Production stockée | | | 550 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 788 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 957 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 027 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 352 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 579.00 | 110 000.00 | | 179 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 698.00 | 894.00 | | 8 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 747.00 | 271 756.00 | | 75 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 024.00 | 382 650.00 | | 264 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 025.00 | 279 360.00 | | 93 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 013.00 | 75 746.00 | | 23 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 038.00 | 355 106.00 | | 116 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 986.00 | 27 544.00 | | 147 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 483.00 | -218 255.00 | | -258 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 098 709.00 | 32 269 150.00 | | 32 098 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 044 844.00 | 34 321 718.00 | | 34 044 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 946 135.00 | -2 052 568.00 | | -1 946 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 896 597.00 | | 1 236 370.00 | 27 896 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 656.00 | 610 047.00 | 28 262 339.00 | 236 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 656.00 | 610 047.00 | 23 856 104.00 | 236 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317 278.00 | | 16 550.00 | 4 317 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579 319.00 | | 1 123 489.00 | 23 579 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936 548.00 | 1 555 459.00 | 610 046.00 | 39 936 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308 829.00 | 12 234.00 | | 4 308 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186 739.00 | 1 543 225.00 | 610 046.00 | 15 186 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 274.00 | 208 647.00 | 182 274.00 | 182 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 274.00 | 208 647.00 | 182 274.00 | 182 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 143.00 | 4 035 143.00 | | 4 035 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 420.00 | 573 420.00 | | 573 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 302.00 | 610 302.00 | | 610 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 565.00 | 1 199 565.00 | | 1 199 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 278 080.00 | 7 278 080.00 | | 7 278 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 670.00 | 1 378 670.00 | | 1 378 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 513 615.00 | 113 615.00 | 9 400 000.00 | 9 513 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159 797.00 | 2 159 797.00 | | 2 159 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 349.00 | 1 189 349.00 | | 1 189 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 250 527.00 | 12 200 359.00 | 25 084.00 | 12 250 527.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 014 497.00 | 6 614 497.00 | 9 400 000.00 | 16 014 497.00 |