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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 700.00 | 175 163.00 | 85 537.00 | 260 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 261.00 | 20 837.00 | 7 424.00 | 28 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 257.00 | 198 575.00 | 94 681.00 | 293 257.00 |
BT Marchandises | 280 953.00 | | 280 953.00 | 280 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 531.00 | | 749 531.00 | 749 531.00 |
BZ Autres créances | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041 674.00 | | 3 041 674.00 | 3 041 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 617.00 | | 4 170 617.00 | 4 170 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 351.00 | 198 575.00 | 4 266 775.00 | 4 465 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 141 200.00 | 2 141 200.00 | | 2 141 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 662.00 | 904 252.00 | | 1 046 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 350.00 | 142 410.00 | | 153 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 981.00 | 3 204 632.00 | | 3 357 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477.00 | 2 233.00 | | 1 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477.00 | 2 233.00 | | 1 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 929.00 | 402 383.00 | | 515 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 840.00 | 265 041.00 | | 156 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 636.00 | 326 593.00 | | 214 636.00 |
EA Autres dettes | 19 139.00 | 28 532.00 | | 19 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 624.00 | 1 022 630.00 | | 906 624.00 |
ED (V) | 692.00 | 1 141.00 | | 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 775.00 | 4 230 636.00 | | 4 266 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 034 390.00 | | 6 034 390.00 | 6 034 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 390.00 | | 6 034 390.00 | 6 034 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 576.00 | 49 704.00 | | 49 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 430.00 | 5 813 995.00 | | 6 071 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 080.00 | 5 671 585.00 | | 5 918 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 350.00 | 142 410.00 | | 153 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 257.00 | | | 293 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 827.00 | 21 748.00 | | 176 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 827.00 | 21 748.00 | | 176 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233.00 | 1 477.00 | 2 233.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 1 477.00 | 2 233.00 | 2 233.00 |
UG ‐ Financières | | 1 477.00 | 2 233.00 | |