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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
AP Constructions | 2 523 801.00 | 1 473 456.00 | 1 050 345.00 | 2 523 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220 734.00 | 3 019 941.00 | 3 200 793.00 | 6 220 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 929.00 | 152 854.00 | 139 076.00 | 291 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 637.00 | | 489 637.00 | 489 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 063 931.00 | 4 646 251.00 | 5 417 680.00 | 10 063 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268 163.00 | | 1 268 163.00 | 1 268 163.00 |
BN En cours de production de biens | 1 638 554.00 | | 1 638 554.00 | 1 638 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 222 359.00 | 47 624.00 | 1 174 735.00 | 1 222 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 009.00 | | 410 009.00 | 410 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049 062.00 | | 6 049 062.00 | 6 049 062.00 |
BZ Autres créances | 1 860 100.00 | | 1 860 100.00 | 1 860 100.00 |
CF Disponibilités | 916 122.00 | | 916 122.00 | 916 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 364 369.00 | 47 624.00 | 13 316 745.00 | 13 364 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 446 586.00 | 4 693 875.00 | 18 752 712.00 | 23 446 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 897 761.00 | 6 897 761.00 | | 6 897 761.00 |
DH Report à nouveau | -7 411 135.00 | -3 720 823.00 | | -7 411 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526 481.00 | -3 690 312.00 | | -4 526 481.00 |
DK Provisions réglementées | 12 174.00 | 48 640.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | -5 027 682.00 | -464 734.00 | | -5 027 682.00 |
DP Provisions pour risques | 45 287.00 | 388 352.00 | | 45 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 287.00 | 388 352.00 | | 45 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | 4 161.00 | | 10 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 979.00 | 2 125 979.00 | | 2 125 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 108.00 | 63 538.00 | | 41 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 205 748.00 | 8 257 641.00 | | 19 205 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 026.00 | 365 090.00 | | 392 026.00 |
EA Autres dettes | 1 360 575.00 | 2 412 676.00 | | 1 360 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 985.00 | 560 697.00 | | 598 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 734 481.00 | 13 789 781.00 | | 23 734 481.00 |
ED (V) | 626.00 | 3.00 | | 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 752 712.00 | 13 713 403.00 | | 18 752 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125 979.00 | | | 2 125 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057 697.00 | 27 241 865.00 | 28 299 562.00 | 1 057 697.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | 269 210.00 | 269 700.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 186.00 | 27 511 075.00 | 28 569 261.00 | 1 058 186.00 |
FM Production stockée | | | 711 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 718 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 491 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 624.00 | |
GE Autres charges | | | 89 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 931 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 212 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 172 825.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 467.00 | 482 844.00 | | 36 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 491.00 | 655 670.00 | | 36 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 728 216.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 273.00 | -72 547.00 | | 36 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 763 228.00 | 28 168 000.00 | | 29 763 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 289 709.00 | 31 858 312.00 | | 34 289 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526 481.00 | -3 690 312.00 | | -4 526 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |