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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 805.00 | 18 702.00 | 3 103.00 | 21 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 424.00 | 258 471.00 | 20 953.00 | 279 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 581.00 | 284 935.00 | 148 646.00 | 433 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 821.00 | 6 985.00 | 24 836.00 | 31 821.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 830.00 | 6 985.00 | 77 845.00 | 84 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 411.00 | 291 920.00 | 226 491.00 | 518 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -149 379.00 | -108 725.00 | | -149 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | -40 654.00 | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | -112 640.00 | -129 256.00 | | -112 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 260.00 | 75 693.00 | | 73 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 945.00 | 84 807.00 | | 73 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 26 934.00 | | 22 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 027.00 | 109 400.00 | | 83 027.00 |
EA Autres dettes | 86 449.00 | 57 993.00 | | 86 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 131.00 | 354 826.00 | | 339 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 491.00 | 225 570.00 | | 226 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 936.00 | |
FM Production stockée | | | -1 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 167.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 167.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 972.00 | 515 502.00 | | 611 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 356.00 | 556 156.00 | | 595 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 616.00 | -40 654.00 | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 787.00 | 11 590.00 | 13 442.00 | 286 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 025.00 | 11 590.00 | 13 442.00 | 279 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 260.00 | 17 682.00 | 55 578.00 | 73 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 025.00 | 47 625.00 | 400.00 | 48 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 131.00 | 283 553.00 | 55 578.00 | 339 131.00 |