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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 407.00 | 210 688.00 | 44 719.00 | 255 407.00 |
AX Avances et acomptes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 210.00 | 12 485.00 | 25 726.00 | 38 210.00 |
BF Prêts | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 386.00 | 279 293.00 | 91 094.00 | 370 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BZ Autres créances | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 471.00 | 4 386.00 | 112 085.00 | 116 471.00 |
CF Disponibilités | 1 075 769.00 | | 1 075 769.00 | 1 075 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 853.00 | 4 386.00 | 1 393 467.00 | 1 397 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 241.00 | 283 679.00 | 1 484 562.00 | 1 768 241.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 577 059.00 | 495 408.00 | | 577 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 777.00 | 181 651.00 | | 180 777.00 |
DL TOTAL (I) | 942 047.00 | 861 271.00 | | 942 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243.00 | 17 066.00 | | 23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 985.00 | 71 115.00 | | 162 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 24 838.00 | | 21 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 579.00 | 276 373.00 | | 334 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EA Autres dettes | | 331 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 514.00 | 721 136.00 | | 542 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 562.00 | 1 582 406.00 | | 1 484 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 140.00 | | 1 021 140.00 | 1 021 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 140.00 | | 1 021 140.00 | 1 021 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 180.00 | 16 576.00 | | 100 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 180.00 | 16 576.00 | | 100 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 1 772.00 | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 1 772.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 517.00 | 14 804.00 | | 96 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 259.00 | 71 977.00 | | 70 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 202.00 | 1 151 741.00 | | 1 257 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 425.00 | 970 090.00 | | 1 076 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 777.00 | 181 651.00 | | 180 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 033.00 | 7 619.00 | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 498.00 | 20 590.00 | 1 280.00 | 247 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 525.00 | 20 590.00 | 1 280.00 | 246 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 564.00 | | 4 179.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | | 4 179.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 5 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 579.00 | 334 579.00 | | 334 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 229.00 | 210 229.00 | | 210 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 612.00 | 274 612.00 | | 274 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 961.00 | 6 965.00 | 6 996.00 | 13 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 243.00 | 9 304.00 | 13 939.00 | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 699.00 | 205 613.00 | 43 085.00 | 248 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 514.00 | 528 575.00 | 13 939.00 | 542 514.00 |