| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
AP Constructions | 264 412.00 | 240 242.00 | 24 169.00 | 264 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 284.00 | 3 269 462.00 | 363 823.00 | 3 633 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 372.00 | 677 589.00 | 47 783.00 | 725 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 303.00 | 4 280 810.00 | 518 493.00 | 4 799 303.00 |
BN En cours de production de biens | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
BT Marchandises | 240 845.00 | | 240 845.00 | 240 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 560.00 | 6 496.00 | 1 043 064.00 | 1 049 560.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 1 578 427.00 | | 1 578 427.00 | 1 578 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 523.00 | 6 496.00 | 3 383 027.00 | 3 389 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 826.00 | 4 287 306.00 | 3 901 520.00 | 8 188 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 1 959 333.00 | 1 798 566.00 | | 1 959 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 936.00 | 460 767.00 | | 444 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 469.00 | 2 822 533.00 | | 2 967 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 683.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 807.00 | 67 109.00 | | 207 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 525.00 | 322 824.00 | | 330 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 804.00 | 420 276.00 | | 393 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 051.00 | 810 892.00 | | 934 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 520.00 | 3 633 425.00 | | 3 901 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 587.00 | | -8 587.00 | -8 587.00 |
FD Production vendue biens | 7 780 449.00 | | 7 780 449.00 | 7 780 449.00 |
FG Production vendue services | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 023.00 | | 7 782 023.00 | 7 782 023.00 |
FM Production stockée | | | 50 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 289 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 1 393.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 1 393.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 913.00 | 1 393.00 | | -13 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 238.00 | 140 783.00 | | 167 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 871.00 | 7 959 838.00 | | 7 968 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 935.00 | 7 499 071.00 | | 7 523 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 936.00 | 460 767.00 | | 444 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 943.00 | | 118 360.00 | 4 681 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 396.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 4 799 303.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 623 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 839.00 | | | 175 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 709.00 | | 118 360.00 | 4 504 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 605.00 | 201 205.00 | | 4 079 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 089.00 | 201 205.00 | | 3 986 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 157.00 | 343.00 | 10 004.00 | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 157.00 | 343.00 | 10 004.00 | 16 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 157.00 | 343.00 | 10 004.00 | 16 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 10 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 525.00 | 330 525.00 | | 330 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 306.00 | 209 306.00 | | 209 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 793.00 | 1 042 793.00 | | 1 042 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 207 807.00 | 207 807.00 | | 207 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 444.00 | 1 077 444.00 | | 1 077 444.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 051.00 | 934 051.00 | | 934 051.00 |