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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 968.00 | 1 799 168.00 | 112 800.00 | 1 911 968.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 573.00 | 1 799 168.00 | 153 405.00 | 1 952 573.00 |
CU Autres participations | 1 799 168.00 | 1 799 168.00 | | 1 799 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 484 500.00 | -2 483 131.00 | | -2 484 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628.00 | -1 370.00 | | -628.00 |
DL TOTAL (I) | -2 477 506.00 | -2 476 878.00 | | -2 477 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 911.00 | 2 630 911.00 | | 2 630 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 630 911.00 | 2 631 955.00 | | 2 630 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 405.00 | 155 077.00 | | 153 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 799 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911 968.00 | | | 1 911 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971 495.00 | | | 1 971 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971 495.00 | | | -1 971 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 168.00 | | | 1 799 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628.00 | 1 370.00 | | 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628.00 | -1 370.00 | | -628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 968.00 | | | 1 911 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 968.00 | | | 1 911 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 168.00 | | | 1 799 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 168.00 | | | 1 799 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 911.00 | 2 630 911.00 | | 2 630 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 911.00 | 2 630 911.00 | | 2 630 911.00 |