| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 59 358.00 | 38 014.00 | 21 344.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 395.00 | 64 249.00 | 23 145.00 | 87 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 293.00 | 307 309.00 | 68 983.00 | 376 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 525.00 | 409 573.00 | 248 952.00 | 658 525.00 |
BT Marchandises | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BZ Autres créances | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 185.00 | | 410 185.00 | 410 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 710.00 | 409 573.00 | 659 137.00 | 1 068 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 427 700.00 | 416 600.00 | | 427 700.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 28.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | 11 079.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 472 797.00 | 468 407.00 | | 472 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 437.00 | 69 676.00 | | 54 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 83 116.00 | | 71 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 607.00 | 50 268.00 | | 60 607.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 340.00 | 203 106.00 | | 186 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 137.00 | 671 513.00 | | 659 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 865.00 | 148 682.00 | | 151 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 430.00 | | 794 430.00 | 794 430.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 430.00 | | 794 430.00 | 794 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 825.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 418.00 | | | -7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 479.00 | 516 079.00 | | 800 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 089.00 | 505 000.00 | | 796 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | 11 079.00 | | 4 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 228.00 | | 23 167.00 | 509 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 638.00 | | | 180 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 857.00 | | 22 736.00 | 311 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 733.00 | | 431.00 | 16 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 116.00 | 14 349.00 | | 265 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 213.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 024.00 | 14 136.00 | | 265 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 614.00 | 18 664.00 | 43 950.00 | 62 614.00 |
VI Groupe et associés | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 851.00 | 7 687.00 | 17 164.00 | 24 851.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 930.00 | 165 980.00 | 43 950.00 | 209 930.00 |