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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 281.00 | 44 651.00 | 3 630.00 | 48 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 176.00 | 65 871.00 | 47 305.00 | 113 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 754.00 | 110 724.00 | 117 030.00 | 227 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 506.00 | | 406 506.00 | 406 506.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 308.00 | 29 120.00 | 210 188.00 | 239 308.00 |
BZ Autres créances | 510 261.00 | | 510 261.00 | 510 261.00 |
CF Disponibilités | 340 531.00 | | 340 531.00 | 340 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 210.00 | 29 120.00 | 1 492 090.00 | 1 521 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 964.00 | 139 844.00 | 1 609 120.00 | 1 748 964.00 |
CU Autres participations | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 926.00 | 2 068 926.00 | | 2 068 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 221.00 | -1 605 353.00 | | -1 676 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 114.00 | -70 868.00 | | -65 114.00 |
DL TOTAL (I) | 657 591.00 | 722 705.00 | | 657 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 397.00 | 906 423.00 | | 891 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 447.00 | 110 480.00 | | 30 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 981.00 | 34 481.00 | | 27 981.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 13 378.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 529.00 | 1 067 262.00 | | 951 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 120.00 | 1 789 967.00 | | 1 609 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 397.00 | | | 891 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 178 263.00 | | 178 263.00 | 178 263.00 |
FG Production vendue services | 612 624.00 | | 612 624.00 | 612 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 887.00 | | 790 887.00 | 790 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 5 991.00 | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 014.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | 4 976.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 851.00 | 784 611.00 | | 810 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 965.00 | 855 479.00 | | 875 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 114.00 | -70 868.00 | | -65 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 199.00 | | 6 555.00 | 222 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 60 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 227 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 462.00 | | 2 405.00 | 164 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 535.00 | | 4 150.00 | 57 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000.00 | 18 724.00 | | 92 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 798.00 | 18 724.00 | | 91 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 600.00 | 395.00 | 3 874.00 | 32 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 600.00 | 395.00 | 3 874.00 | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | 395.00 | 3 874.00 | 32 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 477 178.00 | 477 178.00 | | 477 178.00 |
VI Groupe et associés | 891 397.00 | 891 397.00 | | 891 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 655.00 | 721 900.00 | 44 754.00 | 766 655.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 529.00 | 951 529.00 | | 951 529.00 |