| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 439.00 | 14.00 | 3 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 160.00 | 286 710.00 | 159 450.00 | 446 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 819.00 | 1 205 150.00 | 396 668.00 | 1 601 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 617.00 | 107 995.00 | 256 622.00 | 364 617.00 |
BZ Autres créances | 1 074 166.00 | 983 217.00 | 90 949.00 | 1 074 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 022.00 | 1 091 212.00 | 442 810.00 | 1 534 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 841.00 | 2 296 362.00 | 839 479.00 | 3 135 841.00 |
CU Autres participations | 1 081 564.00 | 915 000.00 | 166 564.00 | 1 081 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | | 437 244.00 | | |
DH Report à nouveau | -273 710.00 | | | -273 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 504.00 | -710 954.00 | | -1 318 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 363 415.00 | -44 910.00 | | -1 363 415.00 |
DP Provisions pour risques | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 090.00 | 775 404.00 | | 520 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 721.00 | 224 051.00 | | 215 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 19 428.00 | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 94 333.00 | | 93 547.00 |
EA Autres dettes | 1 269 836.00 | 169 000.00 | | 1 269 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 402.00 | 1 282 219.00 | | 2 128 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 479.00 | 1 311 800.00 | | 839 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 826.00 | 768 781.00 | | 1 684 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 994.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 9 467.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -9 467.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 641.00 | 453 510.00 | | 294 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 146.00 | 1 164 465.00 | | 1 613 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 504.00 | -710 954.00 | | -1 318 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 674.00 | 25 618.00 | | 14 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 578.00 | | 65 005.00 | 1 566 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 290.00 | 1 598 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 764.00 | 1 601 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 124.00 | | 56 531.00 | 1 563 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 208.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 208.00 | | 3 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 286 710.00 | | | 286 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
6T Sur comptes clients | 53 987.00 | 54 008.00 | | 53 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 983 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 531.00 | 1 324 393.00 | | 968 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 022.00 | 1 324 393.00 | | 1 043 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 287 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 837.00 | 1 269 837.00 | | 1 269 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 161.00 | 446 161.00 | | 446 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
UX Autres créances clients | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 998 624.00 | 998 624.00 | | 998 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 091.00 | 76 515.00 | 425 000.00 | 520 091.00 |
VI Groupe et associés | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 877.00 | | | 369 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 824.00 | 2 050 824.00 | | 2 050 824.00 |
VW T.V.A. | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 403.00 | 1 684 827.00 | 425 000.00 | 2 128 403.00 |