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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 1 936.00 | 363.00 | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 636 676.00 | 572 336.00 | 64 339.00 | 636 676.00 |
040 Immobilisations financières | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 192.00 | 574 272.00 | 346 920.00 | 921 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
084 Disponibilités | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 110.00 | | 255 110.00 | 255 110.00 |
110 Total général Actif | 1 176 302.00 | 574 272.00 | 602 030.00 | 1 176 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 391.00 | | | 621 391.00 |
224 Production immobilisée | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 378.00 | | | 629 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 283 234.00 | | | 283 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
252 Charges sociales | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 743.00 | | | 515 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 180.00 | | | 923 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |