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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209.00 | 22 753.00 | 3 456.00 | 26 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 34 483.00 | 286.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 316.00 | 84 574.00 | 3 742.00 | 88 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 897.00 | 21 029.00 | 144 867.00 | 165 897.00 |
BZ Autres créances | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
CF Disponibilités | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 275.00 | 21 029.00 | 264 245.00 | 285 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 592.00 | 105 603.00 | 267 988.00 | 373 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 922.00 | | | -136 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
EA Autres dettes | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 988.00 | | | 267 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 136.00 | 16 448.00 | 511 584.00 | 495 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 136.00 | 16 448.00 | 511 584.00 | 495 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 080.00 | | | 514 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 408.00 | | | 473 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 974.00 | | 1 342.00 | 86 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 637.00 | | 1 342.00 | 59 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 175.00 | 6 399.00 | | 78 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | 4 347.00 | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 185.00 | 2 051.00 | | 55 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 129.00 | 900.00 | | 20 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 129.00 | 900.00 | | 20 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 129.00 | 900.00 | | 20 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VC Groupe et associés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |
VW T.V.A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 238.00 | 264 238.00 | | 264 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YT Sous‐traitance | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |