| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 122.00 | 919 088.00 | 236 034.00 | 1 155 122.00 |
AP Constructions | 394 389.00 | 51 746.00 | 342 643.00 | 394 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 863 815.00 | 19 282 056.00 | 5 581 759.00 | 24 863 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 336.00 | 886 031.00 | 620 305.00 | 1 506 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 063 196.00 | 21 282 454.00 | 6 780 742.00 | 28 063 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 949.00 | 225 715.00 | 1 215 234.00 | 1 440 949.00 |
BN En cours de production de biens | 987 773.00 | 3 944.00 | 983 828.00 | 987 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 744.00 | 1 670.00 | 307 073.00 | 308 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841 902.00 | 68 500.00 | 6 773 402.00 | 6 841 902.00 |
BZ Autres créances | 6 128 480.00 | | 6 128 480.00 | 6 128 480.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 729 130.00 | 299 830.00 | 15 429 300.00 | 15 729 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 792 327.00 | 21 582 284.00 | 22 210 043.00 | 43 792 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 035.00 | 2 113 035.00 | | 2 113 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
DH Report à nouveau | -37 591 482.00 | -37 100 368.00 | | -37 591 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 073.00 | -491 114.00 | | 570 073.00 |
DL TOTAL (I) | -29 380 686.00 | -29 950 759.00 | | -29 380 686.00 |
DN Avances conditionnées | 30 771.00 | 61 542.00 | | 30 771.00 |
DO TOTAL (II) | 30 771.00 | 61 542.00 | | 30 771.00 |
DP Provisions pour risques | 2 837 000.00 | 1 423 961.00 | | 2 837 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 305.00 | 1 288 582.00 | | 1 305 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 142 305.00 | 2 712 544.00 | | 4 142 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 800 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015 176.00 | 27 992 927.00 | | 32 015 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326 130.00 | 67 521.00 | | 1 326 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 776.00 | 4 553 576.00 | | 6 631 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 544.00 | 1 330 375.00 | | 1 548 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 657.00 | 8 610.00 | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | 5 888 367.00 | 539 090.00 | | 5 888 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 417 652.00 | 37 292 102.00 | | 47 417 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 210 043.00 | 10 115 429.00 | | 22 210 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 203 155.00 | 37 224 580.00 | | 40 203 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
FD Production vendue biens | 28 821 222.00 | 127 265.00 | 28 948 488.00 | 28 821 222.00 |
FG Production vendue services | 751 505.00 | | 751 505.00 | 751 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 627 607.00 | 127 265.00 | 29 754 873.00 | 29 627 607.00 |
FM Production stockée | | | 533 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 508 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 185 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 442 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 851.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 851.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833.00 | 1 040.00 | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | 1 040.00 | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | 3 811.00 | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 514 432.00 | 19 358 769.00 | | 30 514 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 944 359.00 | 19 849 883.00 | | 29 944 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 073.00 | -491 114.00 | | 570 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 978 166.00 | | 170 061.00 | 27 978 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 030.00 | 28 063 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 030.00 | 1 298 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 764 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 623.00 | | 170 061.00 | 1 213 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 764 542.00 | | | 26 764 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 337 380.00 | 1 081 238.00 | 136 165.00 | 20 337 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 729.00 | 175 055.00 | 136 165.00 | 1 023 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313 651.00 | 906 182.00 | | 19 313 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 712 544.00 | 1 542 722.00 | 112 961.00 | 2 712 544.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 712 544.00 | 1 542 722.00 | 112 961.00 | 2 712 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 305.00 | 215 101.00 | 61 076.00 | 77 305.00 |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | -68 007.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 797.00 | 215 101.00 | -6 931.00 | 77 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790 341.00 | 1 757 824.00 | 106 030.00 | 2 790 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757 824.00 | 106 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 126 809.00 | 26 126 809.00 | | 26 126 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 776.00 | 6 631 776.00 | | 6 631 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 255.00 | 544 255.00 | | 544 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 838.00 | 492 838.00 | | 492 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888 367.00 | 5 888 367.00 | | 5 888 367.00 |
UX Autres créances clients | 6 841 902.00 | 6 841 902.00 | | 6 841 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 888 367.00 | 5 888 367.00 | | 5 888 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630 771.00 | | | 5 630 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 986 534.00 | 12 986 534.00 | | 12 986 534.00 |
VW T.V.A. | 417 531.00 | 417 531.00 | | 417 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 203 155.00 | 40 203 155.00 | | 40 203 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 109.00 | 244 862.00 | | 204 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 974.00 | 94 747.00 | | 150 974.00 |
ST Autres comptes | 3 380 134.00 | 2 876 335.00 | | 3 380 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 061.00 | 160 883.00 | | 154 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 418.00 | 150 059.00 | | 439 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 109.00 | 244 862.00 | | 204 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 124 588.00 | 3 282 026.00 | | 4 124 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |