| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 319.00 | 65 087.00 | 169 232.00 | 234 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 8 052.00 | 14 109.00 | 22 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 260.00 | 73 919.00 | 183 340.00 | 257 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 489.00 | 73 919.00 | 253 570.00 | 327 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DH Report à nouveau | -45 715.00 | -48 061.00 | | -45 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 441.00 | 2 347.00 | | 70 441.00 |
DL TOTAL (I) | 103 473.00 | 33 032.00 | | 103 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 012.00 | 17 563.00 | | 30 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 449.00 | 83 625.00 | | 66 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 3 302.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 816.00 | 24 917.00 | | 28 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 785.00 | 44 235.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 097.00 | 173 643.00 | | 150 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 570.00 | 206 675.00 | | 253 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 764.00 | 161 027.00 | | 129 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FG Production vendue services | 202 166.00 | 44 713.00 | 246 879.00 | 202 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 499.00 | 44 713.00 | 248 212.00 | 203 499.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 323.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 522.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 1 356.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -1 356.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 263.00 | 134 074.00 | | 248 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 823.00 | 131 728.00 | | 177 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 441.00 | 2 347.00 | | 70 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 453.00 | | 77 807.00 | 179 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 871.00 | | 73 228.00 | 161 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | | 4 578.00 | 17 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | 39 323.00 | | 34 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 386.00 | 34 481.00 | | 31 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 4 842.00 | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 012.00 | 9 679.00 | 20 333.00 | 30 012.00 |
VI Groupe et associés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 097.00 | 129 764.00 | 20 333.00 | 150 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -60.00 | 109.00 | | -60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | 7 254.00 | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 53 526.00 | 53 149.00 | | 53 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 219.00 | 2 828.00 | | 2 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | 5 240.00 | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 113.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 222.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 827.00 | 26 811.00 | | 31 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 989.00 | 9 627.00 | | 19 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 146.00 | 68 470.00 | | 72 146.00 |