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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 779.00 | 10 872.00 | 1 907.00 | 12 779.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 13 476.00 | 5 390.00 | 8 085.00 | 13 476.00 |
AP Constructions | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 704.00 | 925 388.00 | 415 316.00 | 1 340 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 235.00 | 282 786.00 | 51 450.00 | 334 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 643.00 | 1 257 734.00 | 634 909.00 | 1 892 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 119.00 | | 411 119.00 | 411 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 532.00 | 22 173.00 | 282 359.00 | 304 532.00 |
BZ Autres créances | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CF Disponibilités | 545 874.00 | | 545 874.00 | 545 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 070.00 | 22 173.00 | 1 349 897.00 | 1 372 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 713.00 | 1 279 907.00 | 1 984 806.00 | 3 264 713.00 |
CU Autres participations | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 211 790.00 | | | 211 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DL TOTAL (I) | 564 628.00 | | | 564 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 545.00 | | | 840 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 684.00 | | | 207 684.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 178.00 | | | 1 420 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 806.00 | | | 1 984 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 636.00 | | | 1 157 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 646.00 | | 158 722.00 | 1 952 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 726.00 | 1 892 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | 165 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 898.00 | 1 721 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 888.00 | | 158 722.00 | 1 779 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 044.00 | 141 215.00 | 179 525.00 | 1 296 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 2 355.00 | 1 828.00 | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 698.00 | 138 860.00 | 177 697.00 | 1 285 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 527.00 | 2 646.00 | | 19 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | 2 646.00 | | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 527.00 | 2 646.00 | | 19 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 386.00 | 277 386.00 | | 277 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 264 081.00 | 264 081.00 | | 264 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 545.00 | 578 003.00 | 262 542.00 | 840 545.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 500.00 | | | 493 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
VP Divers | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 077.00 | 415 077.00 | | 415 077.00 |
VW T.V.A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 468.00 | 1 092 926.00 | 262 542.00 | 1 355 468.00 |