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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 216.00 | 61 014.00 | 39 202.00 | 100 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 125.00 | 61 014.00 | 49 111.00 | 110 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
060 Stock marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | 51.00 | 4 117.00 | 4 168.00 |
072 Créances – Autres | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 152.00 | 51.00 | 40 101.00 | 40 152.00 |
110 Total général Actif | 150 277.00 | 61 065.00 | 89 212.00 | 150 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 943.00 | 340 980.00 | | 301 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 096.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 454.00 | 343 086.00 | | 302 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 545.00 | 197 818.00 | | 189 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 461.00 | -119.00 | | -2 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 605.00 | 2 543.00 | | 4 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | -702.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 28 354.00 | 43 409.00 | | 28 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 613.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 595.00 | 56 321.00 | | 67 595.00 |
252 Charges sociales | 26 298.00 | 21 926.00 | | 26 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | 5 849.00 | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 538.00 | 328 659.00 | | 321 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 084.00 | 14 427.00 | | -19 084.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | 274.00 | | 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 453.00 | 3 435.00 | | 2 453.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 741.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 1 524.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 488.00 | 13 387.00 | | -17 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 036.00 | | | 15 036.00 |