| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 6 968.00 | 1 063.00 | 8 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 321.00 | 55 943.00 | 71 377.00 | 127 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 671.00 | 346 977.00 | 664 694.00 | 1 011 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 942.00 | 112 568.00 | 4 548 374.00 | 4 660 942.00 |
BZ Autres créances | 500 968.00 | | 500 968.00 | 500 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 798 705.00 | | 798 705.00 | 798 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 435.00 | 112 568.00 | 5 848 867.00 | 5 961 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 106.00 | 459 545.00 | 6 513 561.00 | 6 973 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 148.00 | 284 065.00 | 315 083.00 | 599 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 796 440.00 | 796 440.00 | | 796 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 533.00 | 835 210.00 | | 1 960 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 267.00 | 1 125 324.00 | | 1 853 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 240.00 | 2 767 973.00 | | 4 621 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 145 088.00 | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 218.00 | 572 966.00 | | 467 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 366.00 | 678 002.00 | | 1 230 366.00 |
EA Autres dettes | 28 120.00 | 11 271.00 | | 28 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 095.00 | 475.00 | | 163 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 321.00 | 1 409 061.00 | | 1 892 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 561.00 | 4 177 034.00 | | 6 513 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 321.00 | 1 409 061.00 | | 1 892 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 443 020.00 | | 7 443 020.00 | 7 443 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 020.00 | | 7 443 020.00 | 7 443 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 406 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 568.00 | |
GE Autres charges | | | 368 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 2 391.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 2 391.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 848.00 | 42 328.00 | | 870 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 848.00 | 42 328.00 | | 870 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 241.00 | -39 937.00 | | -870 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 991.00 | 484 270.00 | | 810 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 642.00 | 3 773 976.00 | | 7 955 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 375.00 | 2 648 652.00 | | 6 102 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 267.00 | 1 125 324.00 | | 1 853 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 304.00 | | 415 474.00 | 603 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 1 011 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -426 478.00 | 4 334.00 | 599 148.00 | -426 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 478.00 | | 253 352.00 | 426 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 127 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 762.00 | | 234 068.00 | 445 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 673.00 | | 2 422.00 | 127 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 870.00 | | 1 980.00 | 29 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 739.00 | 205 344.00 | 7 106.00 | 148 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186 986.00 | -97 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 703.00 | 2 677.00 | 101 412.00 | 105 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 15 681.00 | 2 773.00 | 43 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 939.00 | 112 568.00 | 40 939.00 | 40 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 939.00 | 112 568.00 | 40 939.00 | 40 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 939.00 | 112 568.00 | 40 939.00 | 40 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 568.00 | 40 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 790.00 | 447 790.00 | | 447 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 095.00 | 163 095.00 | | 163 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 660 942.00 | 4 660 942.00 | | 4 660 942.00 |
VB T. V. A. | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VC Groupe et associés | 396 321.00 | 396 321.00 | | 396 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 077.00 | 5 162 227.00 | 31 850.00 | 5 194 077.00 |
VW T.V.A. | 559 762.00 | 559 762.00 | | 559 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 061.00 | 1 891 061.00 | | 1 891 061.00 |