| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 888.00 | 34 187.00 | 4 701.00 | 38 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 675.00 | 74 464.00 | 6 211.00 | 80 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 736.00 | 109 651.00 | 42 086.00 | 151 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 589.00 | 12 329.00 | 806 260.00 | 818 589.00 |
BZ Autres créances | 483 713.00 | 297 309.00 | 186 404.00 | 483 713.00 |
CF Disponibilités | 448 410.00 | | 448 410.00 | 448 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 000.00 | 309 638.00 | 1 497 362.00 | 1 807 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 736.00 | 419 289.00 | 1 539 447.00 | 1 958 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 179.00 | 180 764.00 | | 316 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | 135 415.00 | | 38 730.00 |
DL TOTAL (I) | 398 909.00 | 360 179.00 | | 398 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 21 400.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 21 400.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 520.00 | 100 527.00 | | 102 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 081.00 | 101 873.00 | | 103 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 914.00 | 568 518.00 | | 626 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 041.00 | 231 834.00 | | 173 041.00 |
EA Autres dettes | 119 481.00 | 126 036.00 | | 119 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 038.00 | 1 128 788.00 | | 1 125 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 447.00 | 1 510 367.00 | | 1 539 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 565 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 46 132.00 | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 46 532.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 10 626.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 10 626.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | 35 906.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 345.00 | 2 365 455.00 | | 1 618 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 615.00 | 2 230 040.00 | | 1 579 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 730.00 | 135 415.00 | | 38 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 922.00 | | 8 814.00 | 142 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 749.00 | | 8 814.00 | 110 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 950.00 | 9 700.00 | | 99 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 950.00 | 9 700.00 | | 98 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 915.00 | 626 915.00 | | 626 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
UX Autres créances clients | 803 793.00 | 803 793.00 | | 803 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
VB T. V. A. | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 520.00 | 13 008.00 | 89 512.00 | 102 520.00 |
VI Groupe et associés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 324.00 | 446 324.00 | | 446 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 568.00 | 1 306 600.00 | 45 968.00 | 1 352 568.00 |
VW T.V.A. | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 038.00 | 1 035 526.00 | 89 512.00 | 1 125 038.00 |