| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 001.00 | 11 139.00 | 265 862.00 | 277 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 526.00 | 76 409.00 | 8 117.00 | 84 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 114.00 | 30 688.00 | 7 426.00 | 38 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 491.00 | 118 236.00 | 282 256.00 | 400 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CF Disponibilités | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 560.00 | | 267 560.00 | 267 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 051.00 | 118 236.00 | 549 815.00 | 668 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 240 735.00 | 240 735.00 | | 240 735.00 |
DH Report à nouveau | -86 484.00 | -103 063.00 | | -86 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 095.00 | 16 578.00 | | 94 095.00 |
DL TOTAL (I) | 260 666.00 | 166 571.00 | | 260 666.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 33 465.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 650.00 | 149 370.00 | | 132 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 19 612.00 | | 20 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 286.00 | 150 513.00 | | 127 286.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 934.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 449.00 | 356 893.00 | | 282 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 815.00 | 523 464.00 | | 549 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 449.00 | 356 893.00 | | 282 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 424.00 | | 884 424.00 | 884 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 406.00 | 7 051.00 | | 11 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 681.00 | 13 482.00 | | 11 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 130.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 130.00 | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 3 562.00 | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175.00 | 3 562.00 | | 12 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 992.00 | -3 433.00 | | -9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 013.00 | 692 297.00 | | 918 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 918.00 | 675 719.00 | | 823 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 095.00 | 16 578.00 | | 94 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 545.00 | 18 507.00 | | 18 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 116.00 | | 10 375.00 | 390 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 056.00 | | 9 585.00 | 390 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 790.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 268.00 | 3 967.00 | | 114 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 268.00 | 3 967.00 | | 114 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 6 700.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | 9 081.00 | | 11 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 557.00 | 11 324.00 | | 13 557.00 |
ST Autres comptes | 218 858.00 | 172 268.00 | | 218 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 013.00 | 22 645.00 | | 24 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 871.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 416.00 | 9 952.00 | | 12 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 040.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 280.00 | 21 080.00 | | 25 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 428.00 | 206 237.00 | | 256 428.00 |