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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 584.00 | 66.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 143 751.00 | 139 505.00 | 4 245.00 | 143 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 838.00 | 165 784.00 | 30 053.00 | 195 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 815.00 | 278 268.00 | 271 547.00 | 549 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 874.00 | 585 142.00 | 422 732.00 | 1 007 874.00 |
BT Marchandises | 377 292.00 | | 377 292.00 | 377 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CF Disponibilités | 890 107.00 | | 890 107.00 | 890 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 320.00 | | 1 365 320.00 | 1 365 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 194.00 | 585 142.00 | 1 788 052.00 | 2 373 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 988.00 | 13 940.00 | | 121 988.00 |
DL TOTAL (I) | 766 473.00 | 658 426.00 | | 766 473.00 |
DQ Provisions pour charges | | 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 913.00 | 105 317.00 | | 189 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 702.00 | 592 640.00 | | 429 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 276.00 | 226 378.00 | | 267 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 074.00 | 141 606.00 | | 130 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 614.00 | 5 064.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 579.00 | 1 071 579.00 | | 1 021 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 052.00 | 1 730 774.00 | | 1 788 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 335.00 | 966 272.00 | | 1 017 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 948.00 | 10.00 | | 134 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 702.00 | | | 429 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 150.00 | | 2 020 150.00 | 2 020 150.00 |
FG Production vendue services | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 622.00 | | 2 091 622.00 | 2 091 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 749.00 | |
GE Autres charges | | | 47 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 181.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 181.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 11 399.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 311.00 | 727.00 | | 26 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 898.00 | 1 722 786.00 | | 2 140 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 910.00 | 1 708 845.00 | | 2 018 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 988.00 | 13 940.00 | | 121 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 533.00 | 29 341.00 | 1 007 874.00 | 978 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 392.00 | 66 749.00 | 585 142.00 | 518 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 825.00 | 1 584.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 634.00 | 65 924.00 | 583 558.00 | 517 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 276.00 | 267 276.00 | | 267 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 948.00 | 134 948.00 | | 134 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 965.00 | 50 721.00 | 4 244.00 | 54 965.00 |
VI Groupe et associés | 417 202.00 | 417 202.00 | | 417 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VW T.V.A. | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 579.00 | 1 017 335.00 | 4 244.00 | 1 021 579.00 |